期货是怎么运作的,期货是怎么运作的呢

1. 机构期货交易员是怎样做交易的？

机构期货交易员是怎样做交易的？

机构期货交易员是怎样做交易的？

机构期货交易者的交易方法，跟我们平时所讲的理念没有区别。只不过，某些做的好的机构交易者，他们把交易的细节，做的更好而已。

题主在问题描述中，重点的提到了资金管理。那么，我们就说一说，私募等机构的资金管理规则。

（图片来源网络，侵删）

首先，各位要清晰的明白一个概念：风险敞口，决定了你的风险有多大。

其次，资金管理。主要是仓位管理和止损。

止损问题上，举例持赢投资的做法，他们的投资策略是极小风险下的系统性趋势跟踪策略。风险控制在非常小的范围，单次的止损是总资金千分之一到千分之二，极端情况下是1%。当一笔交易出现了2%的损失时，风控可以直接绕过决策人来进行平仓操作。而个人交易者是很难这么做的，往往比较随意，出现问题时就逃避。

（图片来源网络，侵删）

个人觉得偏重于风控的个人和机构投资者相对于偏重收益的个人和机构投资者将最终胜出。先规划好自己的事，把能控制的都控制好，剩下的就靠市场了。

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

机构交易员，与个人投资者还是有一定差别的。第一，纪律更严明，人家是有风控的，个人投资者是兼风控投资总监于一身的；第二，更加努力。机构交易员其实很辛苦的，除了交易就是吃饭睡觉，优秀的交易员也是这么过来的。第三反应更加迅速。何时跟进，何时反转头寸，何时止损，符合条件人家毫不犹豫，不会有感情。第四硬件更加好。机构的交易系统，都是大几百万甚至上千万的，能看到多空的持仓等其它很多信息，有专门从交易所买的席位（一个席位一年就要大几十万的服务费），行情比我们一般看到的行情快20秒左右，也就是你看到的行情，他20秒前就看到了，下单更快速。第五，科班出生的机构，都是投机交易，理念正确，无多亦无空，逐市而动，跟随趋势。可能部分个人投资者的理念是错误的，还在搞高抛低吸这些或者沉迷于某个技术指标。

机构期货交易者，是怎么样做交易的？

机构期货交易者的交易方法，跟我们平时所讲的理念没有区别。只不过，某些做的好的机构交易者，他们把交易的细节，做的更好而已。

题主在问题描述中，重点的提到了资金管理。那么，我们就说一说，私募等机构的资金管理规则。

首先，各位要清晰的明白一个概念：风险敞口，决定了你的风险有多大。

比如，你100手螺纹钢多单，跟10手螺纹钢空单，只要在一个级别上，那一定是前者的风险更大，可能性的亏损也高，对吧？

有些人说，错了，我有把握的时候才开100手单子，我没有把握的时候就开10手。这种说法糊弄人还行，但是在某些合格的机构眼里，这是胡扯，一切以敞口说话，没有人可以说面对期货走势：有把握。

大型的资产管理公司，其风控规则，一定是赢冲输缩的。因为要控制产品的净值走势。

比如，一个1000万的期货产品，清盘线设置为0.8。那么，这个期货基金的基金经理为了确保产品不被清盘，他必须要设立严格的资金管理规则。

比如，在前期可能会***用安全垫策略。就是本来设计的仓位是20%，但是因为产品刚开始，还没有盈利，那么在初期，我们先用一半的仓位来运作。

这样的好处是，如果策略上来就表现不佳，那么因此仓位非常低，只有半仓，净值很安全。然后，如果上来就盈利了呢？没关系，虽然少赚了，但是我们确保产品在前期，就没有清盘风险了。

老肖从小交易员做到交易团队的管理者，在这个问题上还是有发言权的。

其实每个机构的管理规定都不一样，有的公司领导平时基本不干涉交易员的操作，只做风控和账户的管理，但有的领导会干涉交易员的交易策略，并制定一些大的交易方向，这种管理者一般都是技术出身对市场的判断很有信心。

以前我在的一家私募，期货团队用的是我制定的日内短线交易策略：

1、每天限制开仓次数不超过三次。

2、总共使用资金仓位不超过总资金的六成，***如分配给每个人十万，最多使用额度不超过六万元。

3、只要有盈利便设置好止盈线，不能亏损，盈利根据当时的情况来定，但每次止损理论不超过总资金的百分之一。

4、如果亏损超过总资金的10%一周之内不能继续交易，超过30%停一个月。

5、严格遵守日内交易规则，做自己擅长的品种，原则上每天不留仓、不过夜，不做夜盘。

其实我觉得如果公司领导是一个聪明人，就不会过多的干涉自己交易员平日的操作，因为每个人的操作手法和擅长的技术都是不一样的，有时候越管理他们越会亏损。公司管理者所要做的就是为他们提供最好的交易平台和软硬件的支持，但做好公司的资金管理和风控还是非常有必要的。

以上是我的经验和回答，希望能帮助到你，觉得我的答案有用的请关注一下吧。