期货正套什么意思,期货正套是什么意思

1. 什么是期货的正套与反套？
2. 期货交易为什么不能重仓全仓？

什么是期货的正套与反套？

什么是期货的正套与反套？正套和反套，指的是正向套利和反向套利。 正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。 反向套利是指期货与现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入期货，同时卖出相同价值的现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。 5-1,9-1指的是合约，比如：5就是指5月合约。

期货交易为什么不能重仓全仓？

奇虎交易过程当中并不是不可以重仓或者全仓的。

问题的关键在于操作者的意图和交易行为是否合理。

比如，做为一个期货交易老手，有成熟客观理性的期货分析和交易经验、系统，那么，如果他在某个阶段选择重仓或者全仓操作某个或者某些品种的话一定是又道理的。

比如，短线行为；如果对某个商品做出某种高概率的行情运行判断，完全可以重仓或者全仓操作，做好相对理性的盈利预期和止损控制即可。及时是 一个小商品品种比如棉纱、豆儿，全仓捕获100点行情波动也是不菲的收益。

再比如，对某个商品形成了某种高概率的趋势判断，通过建仓、加仓、浮盈加仓、同时做好止损控制和盈利把握，也是完全可以重仓或者全仓操作的。

当然，以上行为均是建立在一个对商品分析和交易能力高超、成熟能力范畴之上的。所以。重仓或者全仓的适应范围有限。

而绝大多数的期货交易者，如果自认为尚未达到期货高手的能力范畴，在日常操作过程当中经常性的重仓或者全仓则一定是一种很不好的交易行为。

主要原因也是在于对于行情把握的不准确造成的交易磨损太多账户资产流失严重。比如错误判断行情方向、不合理的止损设置、进出场位置的不合理、赌徒心理交易等。在这样的行为下，重仓全仓操作则扩大了亏损，本身期货交易就是一种自带资金杠杆的投机行为，而重仓全仓相当于进一步扩大了杠杆，面临错误的时候，亏损会进一步放大。

所以，一般期货交易者审慎选择重仓全仓的操作手段。

其实是这样的，很多关于交易的书里面都会讲期货交易要轻仓。

那么，为什么要轻仓？

因为，市场走势是不确定的，每次开仓入场交易不能确保自己稳赢。所以，需要轻仓，这样可以有更多的交易机会。

这只是从市场客观的角度来说的。

从交易者主观角度出发，交易轻仓、重仓、满仓完全取决于交易者个人。因为，没人硬性规定你做期货就必须轻仓。如果，你有钱任性，亏光了也不心疼。是完全可以重仓、满仓去操作的。

所以，在我的理解。仓位多大，完全是看交易者自身的风险承受力和风险偏好。

如果你身家上亿，你只拿100万去做期货。难道你只做1手单么？这是不可能的。你的风险承受力很高，100万满仓又如何？亏光了，再入金100万就可以了。当然，这是比较极端的。正常20%仓位就可以了，如果你觉得仓位太轻，盈利太差。那么，你完全可以增加你的仓位。

事实就是如此，有钱就可以任性。也无需听别人说教，期货交易风险大啊，自带杠杆，盈亏放大什么的。具体的交易策略要有，资金管理策略跟上就可以了。

当然，普通交易者还是老实点。轻仓、止损，不犯毛病。

您认为呢？