期货公司资产管理办法最新

1. 期货交易中，如何做好资金管理？

期货交易中，如何做好资金管理？

谢邀请！

看到其他几位前辈老师的回答，都回答的非常好，在这里我想通过我的一些操盘经验来回答下这个问题。

巴菲特老爷子曾经说过这么一句话，意思就是说金融投资中最关键的不是你懂得技术分析，也不是说你有解读基本面的能力，而是要保护本金最为重要。这句话在我最初进入金融市场时不太赞同，觉得最关键的还是要学好技术分析，掌握对于基本面理解能力是最主要的，对于资金的运用我觉得只要对于对了资金无所谓了。经历过十多年的金融从业经历，在回过头来看，对于资金的使用才是投资最关键的！

在这里我要说下我操盘中对于资金的使用情况。首先，做行情前要对所做行情是趋势还是短线认清楚。如果是短线，以日内为主，我会把仓位开到50%左右，但是不会超过50%，由于是日内短线，所以对于资金可以进行最大化，在风险可控前提下，我也只使用50%以内的资金。不过，这50%的资金也不会是一次用完，也是分批多次布局。按照我的分析计划在日内进行多次补仓用完50%资金！

其次，如果是做中期趋势行情，一般我把中期趋势行情时间点定义为一周五个交易日。我会有加仓***，但是，截止本周结束，我的资金仓位控制在60%左右，并且分三次加仓。分别会在周一第一次开仓20%，周三第二次开仓20%，周五白天开仓20%左右，但是有严格的执行能力，就是在本周结束前必须平仓，而且还是亏损下去加仓。有的人可能不理解，也有的人认为亏损加仓时不明智的，但是我的操盘手法及分析手法对于资金的要求有所不同，我对于这种方法得心应手。如果第一单20%的仓位一直是盈利的，那我就不会去加仓，直到本周结束直接获利平仓！

还有就是长趋势对于资金的使用。所谓的长趋势就是指的大趋势，这样可能面对着利润及风险都是同等放大的。看的行情空间可能也是非常大的，所以对于资金的使用更加谨慎了。这时候我会只使用30%的资金进行布局，而且还会分五次去布局。前提是行情按照我预期的去走，并且也是只在亏损中去加仓。当然，这个长周期时间我也是定义在一月的时间，如果到了月底也是必须平仓出场。

综上所述，我对于资金的使用是中短期操盘时间，资金使用的比较大一些，但是也是控制在60%以内，也没有满仓使用。长期的话，面对的风险及利润同等放大，资金会较为谨慎，控制在30%以内！

以上是我操盘经验所得，不同的投资朋友所面临的环境不同，对于资金的使用上也有不同的观点，在这里只想说的是，适合自己的才是最好的！

感谢邀请

曾经做过一个总结：严格的执行力和优秀的资金管理可以将很普通的交易系统变的神奇无比。

资金管理是交易者的防线，取得战争的胜利要懂进攻，更要懂防守。不能做好防守就不足以做好交易。

资金管理之于交易系统的最大的意义就是风险控制。合理的风险控制可以帮助交易者度过交易系统的衰败期，避免在衰败中的爆仓风险。

所有交易的结果都是以概率分布，尤其是趋势交易，因为期货市场趋势行情只占到所有行情的百分之30-40，趋势交易的成功率通常低于百分之40。账户中错误的交易更多，再加上分布的随机性，就会出现阶段性的连续亏损。

举例：根据统计交易系统的连错率是20次，理论上单笔交易止损金额不能超过本金的百分5。（只是理论上，如果连续止损20次，实际上连单笔百分之1.5都很大）。

风险控制的边界值是交易员的心理承受能力，并非账户的资金。多数交易员都会高估自己对于风险的承受能力，很多人认为百分50甚至百分之60都是可以承受的。

请相信我多数交易员能承受的风险值不会超过自我认知的百分30；***如你认为能承受百分50的账户风险，其实账户风险在百分15以上是安全的，风险值一旦大于百分15，交易心理会发生变化，执行不到位，交易会走形导致失败。

同时资金管理的原则也不能过于保守，否则盈利也会非常低，没有收益也就失去的交易的意义。

我本人的交易系统：单笔止损本金1%，成功率40%上下，连错率基本控制在10次以内，月交易频率在20--30次。

写在最后：期货交易盈利一定是细水长流润物无声的，看似慢实则比急功近利一夜暴富靠谱的很。

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资金管理是期货交易中，除了入场出场的交易逻辑之外，最重要的存在。

因为它是一个期货交易员能否长期存活下去的关键。大多数人之所以失败，就是因为资金管理不当。

比如，一个期货交易员，他即使拥有正确的交易逻辑，但是他交易总满仓，那一旦遭遇不利期，那么他的账户也会遭受到毁灭性的打击。

但是，期货交易员又不能极度轻仓，如果极度轻仓，确实是保证了账户的安全，但是，我们又无法获取让自己满意的收益。比如，你100万的账户，只开一手螺纹钢，那么，无论你的水平是什么程度，账户的安全性确实可以得到极大的保障，但是收益呢？远远不能满足需求。

也就是说，资金管理的核心就是要实现：在风险可控的前提上，实现预期收益。

那么，在期货交易中，如何进行资金管理呢？我提出一个思路给各位参考。

首先，确认自己的风险承受范围。也就是说，一个账户，你做多愿意承担多大的风险。比如，100万的账户，我愿意承担20%的亏损。那么，你的潜在风险就是20万元。

其次，预估自己的交易胜率和盈亏比，评估出自己最大可能出现的连亏次数是多少。比如，你的胜率在50%左右，盈亏比在1.5/1左右，出现5次连亏的次数基本已经是极限了。

然后，在评估一下，自己如果只开一手单子，比如螺纹钢，止损一次大约在多少钱。比如，螺纹钢止损一次大约在400元。

那么，综合考虑，你如果只交易一手螺纹，那么，理论上的最大连亏应该在5次*400元=2000元左右。

期货交易中，如何做到资金管理？这是个好问题，其实资金管理是和你期货的技术有关系的。这一点，您能明白么？您期货学的什么技术，资金就定了怎么管理：

一，比如说您的交易策略是五分钟sar指标和15分钟sar指标同时[_a***_]（这是文华财经的一个策略，只要抗的住震荡期的机械交易，必赚），则开多头仓位，那么这个仓位，根据这个技术原理，是躲不开震荡期的，所以您的仓位显然不能重，重仓有可能在震荡期损失较大，这个资金管理就是由你的策略决定的。如图拿15分举例，当五分钟sar同时发出信号开多或开空。

二，当你的技术策略是零轴上顶背离卖空或底背离开多时，如果在五分钟图形操作，那么你的止盈止损只有十个点，这种策略，完全可以半仓或满仓操作。举例如下：如图所示，顶背离开空，突破顶背离反手做多，这种策略在股票交易得死，但期货里非常好用。

其实我已经研究透彻了，所以愿意把我的理论分享，螺纹交易我能做到短线九成的胜率，但利润率目前不高，完善理论更上一层楼。欢迎交流。

资金管理，是比技术分析更加重要的话题。首先要明确，你是高杠杆还是无杠杆交易；如果是高杠杆的交易，最好最大仓位不超过本金的30%（而且不可以亏损的时候加仓）；扛单（散户行为），在微仓的时候可以保证不会被压爆，才是相对安全的；无杠杆的，一般进场仓位就是10%起步，后面加仓也不要超过80%；资金管理的核心，还是要根据个人的习惯来调整，别人无法给出具体建议；只有一个笼统的建议：亏损的时候不加重仓，盈利的时候设置移动止损后再加仓确保不亏损。