期货怎么控制风险

1. 期货交易者如何做好风险管理？

期货交易者如何做好风险管理？

在期货交易中，风控至上，只有活着才有谈收益的资本。很多人的精力都在如何创造出更高的收益上，可实际上，一年五倍者如过江之鲫，五年一倍者寥寥无几。

控制住了风险，才能够实现长期盈利。那么，如何做好风险管理？

1、单笔交易风险可控

一笔单子的亏损额度，要限制在一定的程度之内，这就是止损的必要性。所有交易认知体系里不存在止损概念的人都将被淘汰。

而且，止损必须要果断。侥幸一次，就会有第二次。利弗莫尔曾经就因此而破产过，他当前死扛棉花期货的亏损，逆势拉低均价，因为当时有一个基本面大佬告诉他绝对没问题，结果呢？一波趋势出现，直接让他回到了解放前。

2、仓位风险可控

你一手止损，大约会亏1万块钱。你账户一共能承担10万块钱的风险。结果你开仓一次开了10手。这仓位合理么？只要亏一次就到位置了。

在机构里，仓位是最重要的环节。每一个交易产品都设置了清盘线。比如，100万的账户最多亏20万，交易员必须根据这个风险额度来设计仓位。如果触及失败了，那意味着你的风控能力太弱，根本无法驾驭产品。

具体怎么设计？参考自己单笔最大的亏损额度，参考自己的最大连亏次数，参考自己的历史最大回撤。比如，单笔一手我最多亏1万，历史最大回撤是5万。那么，一共20万可亏的额度，我先开2手挺合理，因为2手的历史最大回撤就是10万，现在一共20万的可亏额度，为“意外”的情况留出了足够多的空间。

在这个基础上，当你实现了盈利之后再慢慢增加仓位。如果你亏损了，你出现了更大的回撤，出现了意外，可以***用继续缩仓的方法来规避风险。比如，你2手现在亏了12万，突破了历史最大回撤，那么这个时候，你最好变成1手。因为你还有8万的额度，足够你赚回本钱。

任何交易都有规律，无论公平与不公平。市场本身就不是公平的，因为背后有很多人的臆想。所以，我们首先就是抓住周期，分析基本面和技术面，管理资金，该止损时就止损，3％-5％止损最好，止损后等等看看，作对趋势。千万不要存在幻想，因为市场不会凭你的感觉去走。我想说的就是这些。不对的地方，请批评指正！

期货风险管理要结合自身实际情况，对于企业来说，期货风险管理就是期现结合、套期保值。对于个人来说，风险是交易系统里的一部分，且是最重要的一部分。

而无论是企业还是个人，风险管理都有些通用的理念：

1、仓位管理。

对于企业来说，套期保值的额度要紧密结合企业的生产、销售和库存。结合自身企业情况，计算合理的套期保值额度。一般来说期货头寸要小于现货头寸，如果现货头寸和期货头寸的数量相当，则称为完全套保。如果期货头寸大于现货头寸，则除了完全套保仓位外还有部分投机仓位，这时风险相对来说就比较大了。

2、严格止损。

尤其是针对个人来说，严格止损是明哲保身，敬畏市场的表现。俗话说留得青山在，不怕没柴烧。期货交易系统要从两个维度来制定，一是胜率，二是盈亏比。而严格的止损是提高盈亏比的第一步。

举个例子，***设我们两个玩抛硬币的游戏，且都有10块钱的资金。正面你输，你给我一块钱；反面我输，我给你一块钱。理论上只要玩的次数足够多，那么我们两个永远都无法分出胜负，因为我们两个胜率都是50%，而***都是1:1。

***设还是这个游戏，而你输了你给我9.9元，我输了我给你1.1元。哪怕只是1毛钱的差别，只要数量足够大，我最终会全部输给你。如果没有严格的止损，也就是盈亏比是不固定的，那么盈亏就纯是靠运气了。

风险管理的方法还有很多，比如只做自己熟悉的品种，比如每次下单只下资金量的10%，比如看不懂的行情不做，比如只做趋势不做波段...等等。

对于企业，一般有专门的期货市场部，靠团队来制定期货交易策略，也会有严格的制度约束。但是对于个人，所有的交易决定都是自己下的，无论盈亏，能为自己的行为负责的只有自己。所以，每个人都应该制定严格的交易策略，而风险管理措施是交易策略里最重要的部分，并且严格自律，按照自己的策略执行。