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1. 做期货有必要使用程序化交易吗？

做期货有必要使用程序化交易吗？

这是一个不该出现的问题，就好像人每天要不要呼吸一样。程序化交易是一种趋势，尤其是人工智能时代，当电脑绞杀了人类所有围棋高手的时候，电脑绞杀期货股票操盘手也是一种必然的结果，只是需要更优秀的算法，更优秀的交易思想和交易理念，当算法和高级交易思想完美结合的时候，就是操盘手的最后的日子。

作为一位资深的期货从业人士，我来告诉你期货交易的事情。期货交易因为其本身T+0可以无数次日内交易的特点以及多空都可以参与的特征，受到了一群投资者的热爱。

在这个市场中能够涉及程序化的交易，也就是用规则交易的人，是市场的较为成熟的投资者，他起码是个市场的老鸟。

（图片来源网络，侵删）

首先我要告诉你，市场的某些特征是可以通过规范化的市场规则进行交易的，也就是把市场的漏洞通过程序的设计进行快速的捕捉，这就是程序化交易的意义。

但是考验一套程序化交易系统的优劣或者生存环境，其最重的一点就是市场的流动性和品种的波动性。如果市场缺乏流动性，也就是没有充裕的资金，外加品种本身波动性小。这两点都是致命的。

所以我们选择程序化交易最重要的一个前提就是要甄别市场流动性和品种的波动性，在这种情况下介入市场，成功的概率非常的大。

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程序化交易是你认知的一种规范化体现。你无法通过一套超越你认知的系统帮你赚钱。也就是说程序化交易更多的是你整个思想体系的规范化、体系化的一套执行者，而不是能够给你带来超越性的东西。它的价值更多的在于执行。

所以我们平时更多的要加强对于市场的理解和机会的认知，如果能更好地运用程序化交易，则是如虎添翼。

我作为期货从业人员，在平时接触客户的时候，经常会遇到程序化交易投资的客户，因此对这个问题很了解，下面是我的一些看法：

（图片来源网络，侵删）

首先，我们需要了解程序化交易的目的是做什么，在期货投资咨询考试的指定教材中，对程序化交易有着非常明确的定义：

程序化交易是指所有通过电脑计算机软件程序进行自动下单的交易。

从以上的定义可以看出，程序化交易的本质就是一个可以自动下单的工具，具体按照什么逻辑来下单，是要进行精心设计的交易系统的。

程序化交易系统的设计，可以分为8个具体的步骤，包括提出交易策略、筛选交易对象、将交易策略公式化、交易系统的统计检验、优化交易系统、交易系统的外推检验、交易系统的实战检验，以及交易系统维护与检测。

虽然看起来步骤繁杂，但是程序化交易可以最大程度的克服人性的贪婪和恐惧，避免情绪化下单交易，程序化交易的优势是人为交易无法比拟的。

因此，我个人觉得，如果自己的交易系统可以使用程序化进行交易，不妨尝试在程序化交易，多一个工具在手，在期货市场的博弈中，就多了一个优势。

以上就是，我个人看法，欢迎留言讨论。

这和“炒股票能挣钱吗？”这个问题一样的。答案是：能挣钱。程序化交易只是一个交易工具，关键还是在用的人。程序好不好用，要不要调整还是取决于人。做交易要点天赋。要有眼光、有热情、有资本、有耐心、有学习能力。

首先你要了解什么是程序化？程序化简单说就是把你认为成功的交易策略，编写成计算机程序，然后让计算机帮你进行交易，这个好处是避免了个人情绪对交易产生的不良影响，严格按照交易策略进行交易，交易技术不会产生变形。但是缺点也很明显，程序化交易首先要依赖稳定成功的交易策略，其次目前的电脑技术还是很简单，只能机械执行命令，不会有更多的智能。

程序化交易首先要求设计者有成功的期货交易实战经验，这样才能做出成熟的交易策略，这是最重要的一步，不要指望通过大量数据回测来优化交易策略，效果很有限，因为这就象一个学生只是记住算数答案，而不知道算数原理，换一道题他照样不会做。目前的程序水平实际很傻，只会机械的执行你的命令，而且只能执行简单的命令，不要指望程序能解决交易策略的问题。

有的交易者***用半程序化，半主观的方法，这实际上显示了这个交易者还处于很不成熟的阶段，需要依靠程序来弥补执行交易策略不彻底的情况，我个人觉得往往效果更不好，因为本身半程序化，半主观，应该还是归为主观操作，因为何时主观，何时程序化，还是依靠人来决定，而这也不可避免受到执行者情绪的影响，这样的效果可想而知。

要是想用程序化，我觉得要了解现在的程序化能做哪些事，程序化能替代交易者的哪些能力？程序化能不受情绪波动，重复做简单的事情，程序化能做到速度更快，反应更快，下单频次更多，这是程序化的优势，但是程序化不适合处理复杂的情况，这是现状，基于这些程序化特有的优点，设计适合程序化的交易策略更有效，但是首先设计者应该是一个成功的主观交易者，这样才能设计出成熟的交易策略。

不要把成功的希望寄托到程序化上，因为避免情绪波动，严格交易纪律，严格止损，这些实际是专业交易的基本功，一个成熟的交易者完全能够轻松的做到，目前主观交易在中长期和大部分短期交易里还是占有不可替代的作用，因为毕竟人的大脑更智能，人脑非常善于处理复杂的环境和问题，毕竟只有人能从纷繁复杂的表象中，发现事物运动的本质，进而把握事物运动的规律！

本人在某知名期货公司任职，专业经验近20年，股票，期货，外汇专职交易，欢迎留言，转发，欢迎关注我的头条号：龙头老大