量化投资技术分析实战,量化投资的技术

1. 普通投资者如何进行量化投资？

普通投资者如何进行量化投资？

首先，要有自己的交易策略，按照这种交易策略进行交易，你认为是可以盈利的。

其次，用历史数据进行模拟交易，也就是历史回测，验证这种交易策略是否成立。简单的历史回测可以用excel 进行运算；如果要提高计算效率，最好用计算机代码来实现；利用券商或者其它机构提供的量化平台，也是一种选择。

如果你的交易策略通过历史回测是可以盈利的，再用小部分资金进行实盘验证。实盘验证通过以后，才可以真正开始量化投资。

需要注意，一种交易策略，在历史回测中是盈利的，并不保证在实盘交易中就一定会盈利，但是，在实现中盈利的概率是很大的。反之，在历史回测不能盈利，在实盘交易中实现盈利的可能性是很小的。

是多普通的投资者？

非IT背景，非金工背景，可以去看看有没有好的量化投资基金产品。

单IT背景，一只脚踏进来了，思路基本制定、建模、回测、实盘。

单金工背景，半只脚踏进来了，先从研究策略开始，补充编程知识。

量化投资只是投资方式的一种，目的是获利。抱着获利的目的，用自己最擅长的方式，如果一个普通投资者，道听途说量化投资很赚钱，就研究编程、模型，估计是白费功夫。

不要为了量化而量化。

量化交易的关键在于，你要先生成一套交易逻辑。然后，在交易的过程中，你不停的完善总结这套逻辑，最后你发现，它是可以被量化的。

当你的模式已经固定到可以清晰的说出你何时入场，何时出场以及如何进行资金管理时。你就可以用量化的模式来提高执行力，来解放你的时间。

量化只是一种工具，它依托于你的交易理念和交易逻辑。如果你的理念和逻辑无法被量化，那就还不是你进行量化的好时机。

另外，并不是所有的人都需要量化，有些交易员的交易模式属于形态识别，比如，图形走出某种形态后进行入场，然后截断亏损，让利润奔跑。这种模式很难被量化，因为一个形态，比如收敛三角线，我们用眼很容易辨别，但是你用计算机语言来形容就很困难。

所以，需不需要量化，得看交易者本身的交易方式。

我见过很多人，为了量化而量化，天天研究编程，研究各种复杂的模型，这没意义。因为量化需要交易内功去催动。没有对交易的深刻理解，直接去量化很难成功，但是如果内功深厚，对交易的理解透彻，量不量化并不重要。

切入量化最好的时机，就是当一个交易员发现，他需要量化的那一刻。量化并不复杂，编程在你真正的需求催动下，几个星期就能学会。所以，对于题主的问题，我建议，继续交易，提升自己对交易的认知，简单的了解一下量化，等你真正发现你需要量化的那一天，你自然而然的就知道了该如何量化。

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