期货基本面分析方法

1. 如何做好期货基本面分析？

如何做好期货基本面分析？

研究期货基本面首先先分类别，工业品重需求，需求旺盛经济繁荣就易产生牛市；农产品供应短缺大幅减产就易催生牛市。其次，观察期现价差，现货比期货高，近月比远月高易产生牛市，反之易产生熊市。再次，和技术面的验证，年线上行为牛市，年线下行为熊市，基本面服从技术面，年线上行做多为主不是不可做空，但必须定义为回调且要降低仓位，同理年线下行做空为主做反弹的多为辅。最后，有精力的话可以做更专业细致的研究，比如建立基本面数据模型，上下游产业链影响参数，甚至实地调研等，从而估算出符合基本面的大致涨跌空间。

如何做好期货基本面分析？

期货基本面分析是指通过分析商品的供求状况及其外围影响因素，来解释和预测期货市场的发展趋势。

期货的基本面还是比较多的。自己做什么单品自己心里要清楚，如果喜欢农产品研究好农产品，如果和喜欢黑色系列就要选好自己的喜欢的黑色系列。

如果确定是要做基本面的话，参考的东西就不能去看所谓的新浪财经、凤凰财经之类网站！这种经媒体爆料的信息，大多掺杂着转载以及一家之言，无论是在看法上，还是对***的解读上只是作为参考。

商务部 财政部 人民银行 *** 国家统计局

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

作为一名化工期货的研究员，主要从事的就是基本面的研究工作，下面就结合我的研究理念回答这个问题。

我的研究领域我的研究理念是，在产业周期的背景下，在驱动因素和边际上，利用期货期权股票等工具实现策略的落地，达到变现的目的。

产业周期，说白了就是时间比较长的，商品的供需平衡表，一般是半年以上的。通过分析长期的供需平衡表，来把握该品种的多空方向，也就是找出交易方向的主趋势是空还是多，之所以从这里出发，是因为我们在期货交易中一直在讲一个东西叫做不逆势，商品的趋势其实就是其产业周期的情况。

但是对于产业周期的研究，有一个问题就是它是时间是比较长的，一般是半年以上，但是我们期货交易是很讲究节奏的，因此我们需要把产业周期的研究进一步的缩减，就是研究驱动，这个是比较偏向于中短期的供需情况。驱动的研究的关键就是在研究未来商品的供需情况是怎么样的，那么牵扯到未来的东西就意味着不确定性，可能分析的是对的，也有可能分析的是错的，我们需要和产业人士进行经常的信息互换，以及时的修正我们的驱动研究。另外有一点也需要注意，期货市场的有效性在增强，即使我们对未来的供需期的把握是正确的，但是很有可能市场已经在提前兑现这个价格，比如说16年的甲醇因为在四季度去库是上涨的，17年也是在四季度，因为去库存是上涨的，而到了18年的时候，甲醇上涨的行情在9月份已经提前兑现，真正的进入到四季度的10月份，整个行情开始了很流畅的下跌。

为了解决驱动研究发生误判，以及市场已经提前兑现驱动这两个问题，我们需要进行安全边际的分析，所谓的安全边际就是我们进场后所面临的风险有多大。这里我们主要通过产品间利润，品种价差，区域价差以及期限价差进行分析。

以上就是整个基本面研究的框架，但是它在立足一个基础之上，那就是我们对市场的认识是有限的，我们的认知能力也是有限的，我们必须敬畏市场，当市场的逻辑和我们的研究方向不一致时，我们要及时的进行思考是不是忽略了什么，还是市场真的在犯错，从而及时的规避风险或者发掘更大的市场机会。

期货基本面分析，这个太大了，还真不好分析，看财经新闻吧，真真******，虚虚实实，你要是关注一两个品种你就要深入研究这个品种，再结合技术面的分析。索罗斯有一句话，经济史是一部基于***象和谎言的连续剧，要获得财富，做法就是认清其***象，然后再***象被公众认清之前退出游戏。欢迎评论

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如果确定是要做基本面的话，参考的东西就不能去看所谓的新浪财经、凤凰财经之类网站！这种经媒体爆料的信息，大多掺杂着转载以及一家之言，无论是在看法上，还是对***的解读上只是作为参考。

商务部 财政部 人民银行 *** 国家统计局

这五个网站更权威，比如中国对澳大利亚铁矿石问题，近期的中美贸易战等问题。如果不了解这些政策***件，那么对于这种突发的状况，将会变得手足无措。很多人研究基本面错的原因，其中一点就在这。此外涉及到的[_a***_]金融风暴、主力资金控盘这里不再说明。

具体的行业资讯、商品数据以及报告情况，每个品种都有它自己的网站，下面这个几个您注意一下

（农产品期货网）这个是布瑞克发布的数据，一些报告是收费的。不过里面的数据可以免费试用十几天，如果有专门搞农产品的可以去问问。

（中国粮油信息网）这和刚才的差不多，涉及到的一些报告也是收费的，具体的大家可以去问。

（中国产业发展研究网）主要是冶金、化工可能会对大家有所帮助。

（中经报告库）看名字就能看出来，主要是以报告为主，像中粮、中石油等在用。