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1. 有哪些关于期货学习的书值得推荐？
2. 期货怎么设止损？必须设止损吗？
3. 期货交易中，面对震荡行情，该怎么操作？

有哪些关于期货学习的书值得推荐？

如果是初学做期货的，我觉得过于投机的书籍尽量少接触，内功不修，招数再多也没有用。做期货交易不同于做股票，这里面差别很大。很多做股票的一上来就用股票的思维去做期货，结果亏的很惨。不过如果你确实连K线图都看不懂，确实是要学习一下基本的专业知识。比如《日本蜡烛图技术》这些等。但我这里不作为重点来说，我要说的是大多数人不常注意，且很少会关注的关键东西。

我手头刚好有两本这样的书，就拍来给大家看看。如果做基本面不知道从哪着手，我想这些书应该很好的基础。它从该品种的生产、消费等给大家介绍了整个行业的情况，同时说了一下期货与现货之间的关系，让大家走进这高大上的合约本身。我觉得这比整天复盘要好的多，毕竟你做玻璃，不知道玻璃是干嘛用的，不知道用作什么地方，不知道什么时候是旺季，什么时候是淡季。那么你充其量也就是博个小短线，是很难赚到大钱的。

这里我举的是农产品的例子。这类书籍一般是介绍期货品种生产基地的情况，从整体来看现货的种植、生长、收获等，介绍了整个的生产状况。这对于把握住种植户们的种植意愿、种植面积、单产等，有着重要的意义。从长期来看，能够窥视到未来一年或者两年内的情况。对于做长线的来说，有着很重要的指导作用。

这类书籍一般对于做实体行业的可能作用较大一些。对个人方面，可以大致浏览一下，了解一下国内期货市场的情况。如果期货对现货的指导到位，则市场相对会稳定一些。如果是期货与现货实际相差有点大，或者产品本身具有替代性，可能就会造成与实际脱节。有时候出现高升水，有时候出现高贴水，以至于造成品种过度投机，短期内大涨大跌特别不稳定。相比较之下，农产品在这块儿可能要好一些，一方面周期短，另一方面就是稳定些，这也是为什么不少做长线的都选择农产品的原因。

比如《金融怪杰——对话华尔街的***交易员》、国内的也有一本书，里面是各个期货大赛取得好名次的访谈，书名我记不得了。有机会都可以去找找看看。做交易获得经验最直接的方式就是向这些高手们学习。不过说到底这些方法都是他们自己的，对于看的人来说不见得一定有效，因此要结合一下自己的情况。

比如：拉斯·特维德的《金融心理学》、尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》、塔勒布的《黑天鹅》等。你想在市场中打败别人，首先就要从思维上开始，即想法要和人有所区别，不能人云亦云，要形成自己的一套方式。

约翰·赫尔的《期权、期货及其他衍生品》，这本书介绍期权和期货比较全面，很多衍生品工具在中国并没有，甚至有的东西在中国刚刚起步。未来我们完善期货和衍生品市场，这些东西也会用得上。因此有兴趣的可以提前研读一下，就是公式比较多，需要大量的计算工作。如果不是特别感兴趣，可以选择忽略，以后任人宰割就行了。

看到这个问题，我忍不住冲进来回答，如果只能推荐一本书，就是约翰.墨菲的《期货市场技术分析》这本书，是丁圣元先生翻译的，可以说是一切技术分析的鼻祖，看完了这本书，再去看其他的书，一定会有更好的理解。

这本书是师傅列给我的基本书籍之一，他是老期货人了，以他的经验，也是不会骗我，因为我买这本书花了几十块钱，还是非常心疼的，可是师傅说是必须要读的书，他和我重点的谈了丁圣元先生，这个人是第一代期货人，更是金融教育的奠基人，他翻译了好多书，每一本都是郑重其事的，非常认真的。所以我觉得以这两个人作为背书，是值得我信任的。

师傅还让我看《日本蜡烛图技术》，作者是史蒂夫.尼森，师傅非常认真的告诉我得买那个蓝色封面的，地震出版社出版的，可怜我学了这两本书就意气风发的打江湖了，应该说，这两本书是非常值得推荐的，绝对是小白的入门书籍。

但是我们可能看了多少书也学不好交易，因为师傅说：有道无术尚可求也，有术无道止于术，所以这些书，都只是能让你入门而已，至于做到怎么样，就在乎个人的领悟与修行了，到时候，你在根据自己的需要去找其他的书籍吧。

看到这个问题，我望着我的书架陷入了沉思，我按耐不住的冲了过去，并且把它们翻了出来，因为我都看过，所以，我按照自己多年的经历和对期货交易的理解给大家推荐一下：

期货基础知识，实不相瞒没找到。就是期货从业的基础教材，大家可以自己去搜索购买。但是我翻出来了另外一本：

这本书是期货投资分析资格证的，这个较难，想要专研期货理论知识的可以一看。想要做好期货交易，至少要对期货的基础有较好的掌握。

讲述如何在黑天鹅无处不在的世界里，更好生存。作者也是一个交易员，他对风险的认知非常强大。这两本书，个人认为，是所有风险交易员都必读的两本。

我最爱的一本，看了很多遍。讲述了经典的“海龟实验”和经典的海龟交易法则，每一次看，我都能深刻的体味人性从未改变。因为那个时代的交易思想跟我们现在根本没有什么差别。海龟交易法则是史上揭示最全的交易系统，我认为，它也是海龟实验的延续。它就在这里，它依然有效，但是少有人可以驾驭。

期货方面的书以前很少，随着国内期货业的发展壮大，这几年有关期货方面的书也多起来了。主要是国外翻译过来的居多，国内的比较少。

就本人阅读过的，简单介绍几本。开户时营业部赠送的小***（不知道现在换了吗）要完整看完。基础类的主要有《期货市场技术分析》，作者墨菲。《日本蜡烛图技术》，这个有很多版本，我看的是史蒂天.尼森的。这是技术分析方面的。有关交易[_a***_]的以斯坦利.克罗《期货交易策略》《职业期货交易者》最为流行，豆瓣评分也较高。《股票作手回忆录》是经典之作，必读之书。《专业投机原理》也是本好书。国内主要有青泽的《十年一梦》，方志的《期货兵法》。

我读过的主要就这些，想多了解可以去豆瓣查评分高的有关投资类书籍。

今年是我做期货交易的第10年。这10年里经历了很多起伏，在开始交易的前几年一直也是在亏损。这7年以来，我一直坚持做的事情就是阅读。

这些年读过的书摞起来应该比我身高还要高。分门别类，各种各样的书籍我都读。

交易遇到挫折看不到希望感觉进入人生至暗时刻的时候，我读了人物传记《***传》《周恩来传》《***传》《蒋介石传》《曼德拉传》《李光耀传》甚至《希特勒传》我们当然不是什么伟人，我们只是普普通通的人，读完这些人物传记你会发现，每个人的人生都会进入一些黑暗的时期。其实人和人最大的区别就在于用不同的方式面对了人生的至暗时刻。

你能坚强的度过你就是人生的赢家，你被黑暗吞噬你就是人生的失败者。

我也读了《海龟交易法则》，《股票大作手回忆录》，《澄明之境》。这系统交易关联度密切的书。每一个做交易的人都能从书中找到自己的影子。也能够对作者的观点感同身受。书作者在交易当中犯过的错误，我们在交易当中都干过。交易没有例外，人性总难克服。。

以上这些书我都不想再深入的说了，因为在很多文章里面都谈过，今天重点说我最推崇最认可的，并且对交易帮助最大但是跟交易关联度并不高的书。那就是《***选集》

***一代伟人，其思想境界之高是常人无法企及。

2018通读了《***选集》四册，受益匪浅。***哲学思想的智慧可以指导和提高我们的交易认知。

交易中大家也经常说思想境界这个词。思想境界简单理解就是对事物的认知，更多的是一种哲学思想。我们从从***的哲学思想里面找到交易哲学。

下面简单的说两点供大家参考。

期货怎么设止损？必须设止损吗？

作为一个从事期货行业十多年的人我可以告诉你，期货交易无论大小资金，都必须要设定止损单，理由很简单，期货的盈亏速度都非常快，我们要把损失控制在可以承受的范围，也是俗称截断亏损让利润奔跑。

止损的设定很有讲究，如果止损设定的太小就会出现一种情况，频繁止损，没多一会儿就止损出局了。过大的止损还会对账户造成影响。

止损的设定跟预期盈利是有直接关系的，这里有一个风险收益比，就是你能够承担的风险与你准备赚取的利润比值。一般来说，盈亏比在3:1就是不错的交易了。

止损单最大的好处就是帮助交易者克服人性，第一时间出局，避免犹豫，彷徨，纠结错过最佳的止损时间和止损点。

期货就是一个不断纠错的过程，止损就是帮你把错误降低到最小。

开仓就想想在哪儿止损这件事，是必须的。

首先我们要正确理解止损的概念，字面意思理解的话就是停止亏损，我们设置止损或者设定止损价格是属于风险控制措施。是有效保护本金防止亏损进一步亏大的必要措施

金融市场的期货投资一般来讲是属于保证金交易，所以他是属于带有杠杆性的投资产品，再放大本金使用效率和收益的同时也会放大交易风险 ，而且期货交易不同于股票市场，股票市场价格跌了，只要股票不退市，你买的股票一直都在，期货市场一旦方向交易错误，本金是可以大幅度亏损甚至爆仓的，所以控制风险就显得尤为重要

期货交易止损是必须要有的，止损的设置一方面可以通过期货交易软件上的止损功能进行止损价格设置，当然也可以预先制定止损价格水平，一旦行情判断错误，价格触及止损价格水平也可以手动进行平仓。毕竟人没有未卜先知的能力去提前预知行情价格涨跌，在期货交易过程中判断失误也是非常正常的，所以必须要有止损的概念！

期货交易需要明确的是必须设置止损，至于期货怎么设置止损下面我结合以下两点方法来进行讲解：

有句话说”常在河边走哪有不湿鞋“所以在期货交易中不可能是一直盈利的也会有做错的时候，一旦做错就需要进行止损否则就会因小失大；

在期货市场中造成亏损很大的一个原因就是因为没有设置止损，谈到止损和执行止损对于大多数人来说是比较难的一件事情，止损就意味着要赔钱卖出，赔钱卖出谁都不愿意就像做生意一样不会做赔本的买卖，但期货市场不一样，如果一旦做错不止损的话那么就会扩大亏损让自己亏的更多所以做期货交易一定要设置止损；

期货交易设置止损的方法大体归为三类：

1.按照技术指标来设置止损

该方法比较简单就是按照技术指标的走势进行买入，一旦按照技术指标买入后出现亏损那么就需要按照技术指标发出的信号进行止损操作，相对来说这种方法比较简单，适合于用技术指标来进行炒期货的朋友进行设置止损；

2.根据自己的承受能力来设置

在这里所讲的承受能力就是自己在做错的时候最大能够承受多大的损失，每个人在市场中的情况不同，资金大小不同，必然能够承受的损失大小也不同，所以一般建议在做错的情况下可以根据自己最大能够承受的损失来进行设置比如总资金的1%.3%.5%等；

3.按照最佳买点来进行设置

最佳买点指的就是在市场形成顶部形态的时候不要追着去买而是在市场对顶部进行回踩确认的时候去买，此时就可以把空单的止损点设置在顶部K线的最高价位置；相反在下跌行情中市场形成底部结构后，在市场对底部进行回抽的时候买入，此时就可以把多单的止损点设置在底部K线的最低点位置；

关于止损，大千有一个观点：当你开始不设止损的那一刻，就是你爆仓的开始。

就算你多次不设止损最后又扛回来了，那么你会形成一种惯性思维，觉得扛单不设止损是可行的，那么下次你会继续抗，并且会很自信。

最后终有一次会爆仓，把过去的小有盈利一次性给赔进去。

为什么一定要设置止损呢？

新手往往会害怕亏损，因为他们没了解过交易者盈利方程式，不能接受亏损也是交易的一部分。大部分新手都喜欢用一招“眼神止损法”，而不是在交易软件上设置止损。

但是实际上在交易时不设置止损会产生一种紧张情绪，这会影响到你的交易决定。一旦出现行情往你预期的反方向走的时候，你会不断的让浮亏变得越来越大。

首先要说明的一点是，在入场前必须要考虑好三个价位才可以入场。否则这笔交易不建议操作，完全是赌运气。输的机率往往都大于赢的机率。三个价位是入场位，止盈位，止损位。如果没有想到三个价位，这笔交易不做比做强。

所以止损位是一笔交易必不可少价位，即使没有设置也要盯盘即时操作，最好是设置上。设置止损的方式很多，比如均线的止损设置，结合附近均线位置设置止损，因为均线本身就有阻力和支撑的作用。如果距离特别远，就要结合附近的高低点，或者关键位置来设置止损位置。还可以结合日波幅来设置，比如日波幅是100点，当日下跌80点，并且有启动迹象就可以做多，下方20点止损就可以。

如果还是觉得止损太大，大于盈利有两种处理方式，第一种是放弃操作，第二种是仓位降低来操作。所以止损的设置有很多种方式要结合实际的情况来切换使用。

期望我的解答对您能有些帮助

期货交易中，面对震荡行情，该怎么操作？

期货价格走势有上涨，下跌，震荡三种走势，投机之所以难，难就难在，你永远不知道开仓以i后你即将面对的走势是这三种当中的哪一种

，你怎么知道你面临的是震荡？

有个股市谚语是这样说的，做震荡的死在趋势里，做震荡的死在趋势里，说的就是这个人没有办法同时踏进两条河流里，所以，某一笔交易判断错了导致亏钱了是再正常不过的了。

既然是三种行情中的任何一种，那就产生了一个概率的问题，你可以在震荡区间的上下沿做支撑压力，但是在破位以后止损才是第一位的。

一个成熟的交易员从来都不会主动去预测未来的走势是震荡，还是涨或者跌，他只在乎交易系统有没有给出开仓信号，然后静等直营店或者止损点。

如果从图形上看，已经判断走在了区间震荡中，那还是建议离场观望。

方向判断讲究的是概率，在震荡行情中，趋势指标失效，试错成本增加，而利润空间却不增反减，得不偿失。

周期越短，走势越随机，越不容易判断。真在立志在震荡行情里赚钱的，可以往高频交易上发展。

行情70%以上时间是在震荡，震荡行情是最难操作的，搞不好就是做多做空都被打。对付震荡行情，个人习惯看boll指标，中轨无明显方向，短周期均线反复缠绕，基本是震荡行情，注意boll的上下轨间距，这就是市场提供的盈利空间，下轨附近多，上轨附近空，切记盈利预期不可太高。

如果你的交易系统是做趋势，那遇见震荡行情就停手休息。

休息观望也是唯一应对震荡行情的办法了。

做交易要明确自己的目标，做单边就是赚趋势的钱，震荡行情是要完全规避的。认清了目标才能制定相对应的措施。

我做动量突破，遇见震荡行情是要休息观望的，有时候休息一天，有时候需要休息一周。具体时间看行情演变的速度。

当你能完全明确自己的目标，并且不被外力所干扰的时候，也就是稳定盈利的时候。

亏损多发生在自己看不懂市场方向的时候进场交易，把亏损的行情规避掉，交易系统之内的行情赚钱是大概率的，也就能够保持高胜率交易赚多亏少，从而总体数据上是稳定盈利的。

其实高手与普通人的区别并非是技术分析上的区别，而是人性把控上有着本质的区别。高手更能控制自己的情绪，而一般投机者往往随心所谓，没有强硬的自我管控措施。期货市场对自己放任自流导致的结果往往也是让人绝望的。