2017期货公司

1. 期货盈利的本质是什么？期货靠什么盈利？
2. 一万元做一手螺纹钢期货的风险有多大？

期货盈利的本质是什么？期货靠什么盈利？

先说的观点：期货长期很难盈利。

这里最关键的两个词，一是长期，一是盈利。

短期波动赚钱的概率并不难，难就难在长期。

那么，如何能做到长期的盈利?

把期货看成一项工作的话，仓位控制与止盈止损是核心。

因为期货的杠杆性，再加上双向交易性，是能够将交易波动性放大的。

这放大的波动性意味了什么？

意味着，你既可能比正常赚的多的多，又可能一个波动，就让你前功尽弃。

再说具体点，你的仓位控制加上止盈止损的设定，将期货的变动性，做成一个标准化的交易模块，才能让你长期盈利。

不设止盈止损，不控制仓位，会如何呢？

期货盈利的本质，在于价格的具有“波动性”的特点。

其实，这也是期货市场存在的根本原因。因为期货品种本身的价格经常会波动，所以，人们才设立了期货市场为其服务。

因此，我们可以看到，并不是所有的大宗商品都可以上期货的。在上市之前，必须要调研，看看其的价格是否经常会波动。如果一个期货品种没有波动，也就是趋势的话，这个品种根本就没有上市的必要。

看到这其中的关键点了吗？波动！一定要有波动才有人会去交易。所以，期货市场的本质就是会波动。就是会经常大涨大跌。

很多人称这种情况为黑天鹅，为不确定性。确实如此。但是换个角度而言，期货市场的特点就是黑天鹅到处乱飞，不确定性横行。

因此，我曾经说过，在期货市场中交易，盈利靠的是什么？盈利靠的是拥抱不确定性。

好的，我承认，上面那句话我应该是借鉴了<黑天鹅>的作者，塔勒布的。

当趋势出现的时候，有两种人，一种是在之前“震荡”行情中，寻找到了最优交易模式的人，他们在“高抛低吸”。逢低买入，死扛等盈利后卖出。在“震荡”行情中，这种模式很无敌。止损的人都像傻子一样，因为行情总是能够涨回去。

但是这种人，容易被黑天鹅所伤，因为一旦波动出现，价格朝单一方向大幅度运动，而他习惯了逢高空，逢低买，自然容易站到趋势的对立面。而且他之前形成了不止损的习惯，很容易就被一波带走。

炒期货跟炒比特币一样，不是零和博弈，在存在税费和手续费下都是负和博弈，一个人赚钱，另一个人就是亏钱，毕竟期货一个人做多，就意味着一个人做空。不管是涨还是跌，只能是一个人赚钱一个人亏钱，不可能两个人都盈利。

期货与比特币不同的是可以是套期保值，比方说一家需要***购铁矿石的公司，需要***购一亿吨铁矿石，为了避免铁矿石价格上涨带来的损失，就买进1亿吨铁矿石的多头期货，如果铁矿石价格下跌，***购成本下跌，但铁矿石套保亏损，如果铁矿石价格上涨，***购成本上涨，套期保值盈利，企业可以锁定成本。

单纯投资期货怎么盈利，期货***用的保证金交易，也就是具有高杠杆的特征，期货关键是看准方向也就是涨跌，看准方向，如果看涨持有多单就可以获得盈利，持有空单就会出现亏损；反过来，看错方向，如果看涨但实际上是下跌的，持有多单就会出现亏损。如果跌势凌厉，来不及止损，又未能及时补充保证金，就会被强制平仓，亏得血本无归不说，搞不好还欠一屁股债。

但是如果期货套期保值，搞成了单纯的投机炒作，风险是很大的，最近一家上市公司投资期货出现近亿元亏损，实际上就不是套期保值，而是持有很多的投机仓位，结果看错了方向，出现巨大亏损，这已经不是第一家上市公司折戟期货市场了。

期货市场风险很大，很多人都是抱着持仓不过夜的短线思维，所以期货市场交易费用很高，长期下来，期货市场绝大部分是输家而不是赢家，所以一般人就不要参与期货炒作了。

期货的本质是：资金打架！方法如下：

1.立足整体，把握全局。考虑股市、相关品种、增仓量、分时线、连续大单等条件。

2.期货交易的真相：小赚+小亏+大赚

3.分时线形态要美，挺拨。

4.区分鲨鱼与鱼群。鱼群的人气，只够鲨鱼一口。美元的无限流动性就是可怕的鲨鱼。交易不是人推动的，而是大资金。

5.各要素共向：价格、供需、成交量、股市、外盘、相美品种高度一致时，成功率最高。

6.时间持续性：条件不满足，行情时间短。

7.拥抱不确定性，开仓设止损，分散开仓。

8.健康与不健康的期货行情，操作思路与方法不同。

9.现在送上干货，开仓考虑：主趋势方向＋持仓量＋成交量＋价格位置＋盘***跃度＋相关品种联动

期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众[_a***_]如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

但是实际上各方博弈的结果往往影响当下的价格，而不是未来交割的价格，所以要盈利就必须发现价格的趋势。赌博的成功只会是短暂的，因为最终获胜的还会是事实。因而，就象做平常的生意一样，人总会在研究 、观察中得到回报。他可以观察并权衡形势，他同别人知道的 一样多，他用不着像炒股一样抵御内幕集团，大股东。在期货市场，没有分配红利和***这回事，长期以来，期货价格就不是 被垄断着的，而是由供求法则决定的。做期货的人只需要了解供求情况、现况与前景。他用不着象做股票那样要对许多事进行猜测。

分析行情，但也并不象看起来那么难。当然还是需要经验，比 在头脑中有一定的基本原则来得更重要。分析行情并不在于得 知运气好坏。行情走势可不会告诉你下星期四下午一点三十五 分你肯定会值多少。分析行情的目的在于探知，首先是如何， 其次是在什么时候交易，买或者卖，最后确定方向，也就是价格趋势。

有人会说期货市场有人赚必然有人赔，但是他们忽略期货本来的作用～套保。比如说现在大豆价格5000，大豆经销商进货价4000，在销售。这时期货卖出一手，当大豆价格飞涨，10000的时候，这个经销商期货亏了5000，但他有现货，卖出之后还是赚1000块。这就是为什么几年前豆粕大涨，中粮还是义无反顾的大举做空，人家那是保证利润，最后买单的是市场。

你只要看到了价格的趋势，必然会有人买单。广西广东大水，白糖产量受影响，价格自然上涨，企业套保亏了，市面白糖自然会涨价。

一万元做一手螺纹钢期货的风险有多大？

一万元做一手螺纹钢期货的风险有多大？

亏到交易不起一手了，目前杠杆6.67，一手需要保证金6000多，也就是风险4000左右。　　

开仓后就一直亏损至强平，如果不是那种隔夜的直接低开的强平，那么还可以剩大概2000，风险8000。　　

一万块，每次操作就挣钱，然后以为自己很厉害，于是加大投入，人心本贪，这种的风险难以估计。

螺纹钢嘛，不像郑商所的那些品种，比如白糖，会在某一天一两分钟内打到止损。（不包含过完节日后的急剧生跌，比如17年春节或19年春节）

郑商所匪办，大商所民办，上期所官办。还是上期所好啊。

其实，从根本来看，一手螺纹钢的风险有多大，完全取决于交易者本身。

因为开仓，就是打开了风险敞口，意味着我们可能经历损失，而当发生损失的时候，什么时候终止损失，什么时候平仓，这个决策权力是在我们自己手里的。

比如，你一天就想承担100块钱的亏损，可不可以？可以。

你一手单子开进去，亏损10个点时候，止损。OK，你的风险就是100块钱。同样，你一天只想要承担1000块钱的损失，可不可以？也可以，你只要控制你的亏损别超过100个点就可以了。

一万元，做一手螺纹钢期货的风险有多大？

螺纹钢现在的报价是4200，我们按照保证金10%来计算。那么持有一手螺纹钢的资金大约在4200元左右。也就是说，你的仓位是40%左右。

我们单纯的从数据上来看，螺纹钢的ATR，也就是真实的波动幅度是74个点：

意思就是螺纹钢最近每一天的平均波动点位就在74个点左右，理论的风险值就是在74个点。

但是，这只是单纯的数据，因为期货可多可空，可日内，所以你可能亏好几个来回……

其实，从根本来看，一手螺纹钢的风险有多大，完全取决于交易者本身。

因为开仓，就是打开了风险敞口，意味着我们可能经历损失，而当发生损失的时候，什么时候终止损失，什么时候平仓，这个决策权力是在我们自己手里的。

比如，你一天就想承担100块钱的亏损，可不可以？可以。

你一手单子开进去，亏损10个点时候，止损。OK，你的风险就是100块钱。同样，你一天只想要承担1000块钱的损失，可不可以？也可以，你只要控制你的亏损别超过100个点就可以了。

大概算一下，按照目前螺纹钢主力合约RB1901价格3900算，保证金比例12%，保证金4700左右，也就是一万做一手，仓位差不多50%，还有大概5000的资金，你被强平的风险就是，这5000的资金亏完，幅度大概12%左右，螺纹主力每天波动幅度2%以下占80%，除非极端行情，一般情况下持仓不动，或许你比很多短线交易存活的时间还长。

当然这是静态估算，实际情况是动态变化的，有所不同。

这里主要就是期货仓位调整杠杆对收益与风险的影响，总之一句话，高杠杆高风险（亏得快）高收益（赚得快），反之一样。

谢谢邀请，我来试着回答，看一个品种的风险大小，重要一环是看它的保证金所占你的总资金的比例是多少，容不容易被强平。

按照你说的以一万块为你的总仓位，显然每次只做一手螺纹钢合约肯定是可以操作的。

我们就来看它的保证金和总仓位的比值:

螺纹主力合约2001现在每手的报价大约是3320元/每吨，按照每手十吨来算就是报价乘以十吨等于33200元(十吨的总价值)。

注意，这里期货公司和期货公司之间的最低保证金比例是不一样的，有的高，有的低，我们就取一个中间值。***设螺纹的保证金比例是合约价值的10%，那么就是33200元乘以10%，等于撬动每手螺纹合约需要3320元资金。

再用总资金1万元减去3320元等于6680元，也就是说当你交易的方向是错误的时候，你有6680元的资金作为你的可用后备资金。

也就是说，你的开仓价格如果反了，亏损将近20%才会造到强制平仓的风险，当然这里没法把每日的结算价和浮亏都计算进去，因为期货交易所是每日无负债的结算制度。

总之，你用一万块第一次开仓做螺纹，在资金方面肯定是够的，就算保证金比例达到15%(比较高了)，也是没有问题。

其实风险的话，资金只是一方面，主要的问题还是你有没有一套能够稳定盈利的交易系统和能不能够严格有纪律的执行这套系统。

以上是我的回答，谢谢支持，点个关注！