期货高手交易系统

1. 身边有没有炒期货厉害的高手？
2. 如何系统的学习期货交易？

身边有没有炒期货厉害的高手？

先谈谈我见多的期货交易高手，几乎没有吧。有的话也没有自己优秀。我对于自己的控制风险的能力还是很信服的。去年一年资金最大回撤0.84%。波动率考核100分。所以自己觉得自己还是很厉害的，除了赚钱少，基本没啥毛病。收益率24.64%。

但是有一个人确实给我留下了深刻的印象，就发生在最近。2018年2月23日。我记得特背清楚。那一天螺纹突破震荡区间，觉得彻底改变了震荡趋势。当天收盘创了新高。这时候我平了自己的空头仓位，等着休息。

这时候自己的一个客户，45岁了。让我给他建议要不要做空。我当时很肯定的说，不能做。

那就给我说额一句话：小伙子，看我的，别人看不到的才是机会。直接500万的空单子

接下来的几天我就彻底傻眼了。一句话也不说，不在想着给被人建议或者分析期货。分享给大家共勉一下。山外有山，人外有人。路漫漫，谦虚前行。

15年认识个做外汇期货的，温州人，每天就做超短线，放在里面的资金不大，1万美金左右，每天稳定赢利10--15%.基本上三五天出一次金，一直做到现在，搞的现在有些平台都不要他开户了。

我的朋友，做期货3年，一直稳健盈利中，每月盈利1倍左右，每月出金。3年前他做股票，基本上没赚钱。

我最佩服他的，每月都盈利，而且是做日内短线盈利的，我最不喜欢的是那种赌赢一把发财，赌输一把破产的方法，纯靠运气对赌。而他是靠一个月近百次的交易积累起来的，单次盈亏都不大，他靠的是盈利次数大过亏损次数，盈亏资金大过亏损资金，如此积累。稳定盈利，才是真高手。

高手都是从股市里走来的多，活下来的很少，股市汇市里沉淀的多，高手喜欢杠杠，日内的注定走不远，趋势里做短线，行情上天，短线还是赚不到中间的最肥的肉，因为短线交易没有百分百胜率，这些人的精神状态不好，边玩边做的波段最好，下单的位置决定了格局，资金管理决定了能否活下去，杠杠的比例决定了人性，心态的稳定决定了是否放弃短期盈利而捉到一波趋势，执着的投资大脑决定了人生目标，交易之路任重而道远，祝各位好运。

我身边有两个哦，说说他们吧，

第一个，操作风格做价差合约套利，就做一个品种沥青，这半年来最大回撤11.4%，净值到3，操作相对频繁，两三天动一次。认识十年了，从年度来说，没有哪一年是亏钱的。

第二个，操作风格，只做一个方向，选择低位的品种进去，守住，这波pta抓住了，他的前提是限制资金，几乎不看盘，盈利能拿的住，车子，房子都是里面赚的。

世界很大，什么人都有，期货特性决定了是少部分人赚钱？

如何系统的学习期货交易？

***实际操作，购买最低手数，再购买一些相关书籍结合过去的走势分析思考，锻炼心态。

想学习期货，最好的学习方式就是实战，但是刚开始要用最低的资金学习，多了只会是白白送钱，要把这最低的资金当成一笔大资金，认真的去操作分析

买一些技术分析的书籍来结合行情思考分析，书上的是死方法，自己结合走势分析出来的才是活的，根据自己的分析总结出一套可行的交易法则，并严格的遵守自己的交易法则。

心态非常重要，自己看准了的方向，切记不可随便更改，更不能频繁操作，每天最多操作两个单子，出现错误就应该停下来休息一段时间认真的反思总结并调整心态。祝你顺利

首先，要有大体理论(GeneralKnowhow)的指导。作为观察市场和交易决策的标准与依据，理论异常重要，若无理论指导，不过是盲目行动。在投资和交易这两个迥然相异的大方向没有确定之前，无法深入；但这个大体理论在刚开始时无需太深，也不需要花费太多时间。

知识就那么多，可在一定时间内被合理地理解。很多人都有深厚的理论基础，各种交易理论、理念、原则和TA/FA工具都很精通。但亏损使得这些精通难以实现自信。不少交易系统是由无交易经验的、靠卖系统赚钱的研究人员，按照数学模型开发出来的，仅理论上具有获利能力而已。

其次，对市场深刻理解和对交易技术层面的体会，只能来自于实践和经验，并在此基础上形成明确的思维方式和风格。实践上若无与系统相匹配的经验和风格，任何交易系统都毫无[_a***_]。

经验产生的直觉往往具有决定性的意义，无法模仿。处理盘面的突然变化很大程度上依赖经验，而非知识。但实战经验不可能在短时间内积累，这是大多交易动作可以被想到、看到却无法被落实的原因。

经验积累过程形成自己的风格，成功的关键之一是与自己的心理一致（前提：正确地认识自己）。个性鲜明的交易者通过总结经验形成各自个性的理论，而历史上所有成功者的理论形成了共性的TA/FA理论。共性的理论虽有好的可学习性和可理解性，但个性特征相对不清晰，对任意具体个人，也就没有足够的实战可操作性。实战可操作性只能由个人经验去总结，并明朗化、规范化；最终，将理念与Systematic,selfcompatibleandselfintuitiveactions落实到真实的交易中。

交易经验包括：交易心态、进出场的果断程度、止损的态度、对市场的客观程度，评价交易信号的Quality，以及面对同样的信号是否该做出不同或相同的决定，等等；特别是盘中的震荡，几乎只能靠经验来处理。（在趋势行情中获利相对不是太难，但在震荡行情中如何减少亏损则相对难很多。所以，难的不是如何盈利，而是如何保护盈利！）任何系统都会经常发出噪声信号，也无法从数学的角度找到严格的无需人工干预的交易模式，因而都只能适应市场的某种状态（而非一切状态），其错误和不足只能用经验弥补。

在不同的品种上出现了相似的交易信号，是否执行？多大程度地执行？在哪些品种上执行？如何分配资金？有时候，因为选择相同品种的不同合约、或者放弃某品种而选择了另品种，最终结果会有很大的差别（既有运