白银跟黄金最大区别是,白银不但具有金融属性还具有商品属性。白银商品属性大致占60%,大部分用于工业需求,饰品用量占比不到5%。而历史价格变化来看,白银波动率是黄金的1.5~1.8倍。
所以白银历史上经常出现超涨和超跌,此次暴跌我个人认为主要是前期跟随黄金处于超涨状态,现货库存不断累库受疫情影响下游需求降低,当黄金开始回调,白银投机仓单就会恐慌性出逃形成多头踩踏现象。
白银暴跌主要分几方面:
一方面国际白银价格自去年上涨以来已经翻倍,仅4月份单月涨幅就达27%,炒作已经过头;另一方面,近来美国各大金属交易所上调白银期货保证金,芝加哥交易所在8天内已经上调三次白银期货保证金水平,导致持仓成本加大,加上全球紧缩预期的增强,多重因素打击下,白银出现暴跌。
此外,美元与大宗商品的相关性近期减弱,大宗商品并未因为美元下跌而走强,盯住美元的主要是贵金属品种。由于目前全球通胀压力逐渐加大,新兴市场国家早已开启紧缩政策,欧元区也加息一次,美国虽然仍维持宽松货币政策,但随着经济形势的转好,在三、四季度回收流动性的概率增大。
白银如果继续恶意爆炒,后市面临的风险将更加严重,就目前来看,市场风险聚焦,白银价格后市或有反弹,但短期再创新高的可能性不大,建议投资者以观望为主,短线操作需注意其资讯和市场风险,谨慎操作。
白银其实一直是作为黄金的一个跟随者。
但是白银相对于黄金来说,多了一个用途,那就是工业上的用途,它兼具投资价值和使用价值。
所以,当黄金出现暴跌或暴涨的时候,白银往往会比它出现更大的一个波动。
本周市场可谓是真正掀起“滔天巨浪”,随着***肺炎疫情在全球野火般蔓延,金融市场“哀鸿遍野”,美元美股暴跌的同时,贵金属更是狂泻千里,油价亦惨跌不止。
大规模的抛售使得金价跌破了1600美元关口,在股市大跌的情况下,投资者抛售黄金来筹集资金,以满足追加保证金的要求,引发了黄金的抛售。此外,此前设定的保护性抛售止损被触发,也导致黄金遭到了技术性抛。
周五(2月28日)金价暴跌4%,自日高最多暴跌超80美元,创下7年来最大跌幅,一度跌穿1570美元关口至2月12日以来低位1562.73美元/盎司。
因为白银的走势绝大部分时间都是随着黄金的走势而相同,所以在黄金暴跌的情况下,白银的血洗也不可避免。所以也跟随黄金下跌。
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白银这一次下跌有很多原因,其中最主要的原因来自于由于全球市场都在下跌,工业生产者担忧未来的经济情况,因此将库存大量抛售,白银由于具有工业品和贵金属双重属性,在这样的行情下就受到了大量库存抛售的压力,出现了明显的下行。
第二方面原因则在于黄金的下跌带动了白银的下跌。在全球市场下跌的同时,黄金价格出现了明显的回调,从1650的价格水平下降到了现在1585的价格水平,事实上这样的回调对于黄金来说还是比较健康的,但是这样的下降对于白银来说就是一个明显的打击,一般来说白银的上涨来自于贵金属性质,也就是说是由黄金的行情所牵动的,那么白银的下跌就会带动白银更加剧烈的下跌,因此说这一次的下跌来自于工业品属性和贵金属属性的双重拖累。
但是我认为白银仍然有上涨空间,这是因为疫情对于经济的冲击还在逐渐明显化,下周美国的经济数据密集公布,其中大多数数据都会利多黄金,这样会造成黄金的企稳,并且重新拉动白银。
另一方面目前美股的动荡已经让美联储鲍威尔重新表态,这样的表态意味着3月份美联储非常大概率可能会重新降息,并且出台可能更加极端的宽松政策,现在市场上已经出现了,黄金在下跌当中立刻企稳。那么到下周之后,随着消息的继续发展,我认为黄金白银的行情才真正到来。
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