期货的风险控制 大数据

1. 炒期货如何控制投资风险？

炒期货如何控制投资风险？

诚答。

这个问题老生常谈了，估摸这这类问题要是搜集起来都能出本书。期货投资都知道是杠杆T+0交易机制，因为杠杆的存在，凸显了其风险性。不过，就简单的爆仓或者穿仓风险来说，个人感觉还有额外的风险点，具体如下：

1、关于委托下单时方向选择的风险，因为期货不像股票，有了你才能卖，期货是没有也能卖，所以存在极端行情中下反方向的风险。

（图片来源网络，侵删）

2、勾起人内心的赌性风险。期货交易市场本就是个***，大起大落，分分钟暴富或者倾家荡产的例子数不胜数，极度亢奋或者灰心的时候，容易让人目空一切或者极度绝望，这个时候可能引发社会风险。

至于控制风险，两个根本性的方法，第一，远离，逃离这个市场，一点风险没有；第二，每一张单子进场必须带走止损止盈系统设置，自动成交。

以上，个人原创作答，感觉不错来个赞呗。

首先要明白风险在哪里，做期货为什么有的人赚钱，有的人亏钱？同样的市场规则，同样的行情盈亏却各不相同。

说明真正的风险在于操作者本人，市场所带来的风险，只有黑天鹅行情是我们所不能掌控的，其他的正常波动风险在t+0的市场中，都可以自我控制。任何亏损都是由开始的一个点波动慢慢积累起来的。所以要控制风险，就要学会控制自己的情绪。只有自己的情绪失控才是期货交易中最大的风险。

一个稳定的心态不论做什么事都可以事半功倍，对于做交易来说更是正面的影响。如果交易中，有情绪烦躁、心慌不安、浑身不舒服的情况出现，就要及时停止交易，不要妄想自己可以在这种不好的状态下还能静下来看待行情。这时候交易是最危险的，交易中情绪失控操作上头是造成亏额亏损的主要原因。

市场的无序波动就像陷阱一样，无时无刻不在等待着交易者自己跳入其中。为什么单边总是在震荡以后？震荡行情就是让人来回止损，乱你心智想。而单边爆拉的行情速度往往极其快，不等你反应过来就已经要走完了，行情也在赌你错过最佳进场点后不敢继续追趋势的心理。从而震荡亏的一塌糊涂，真正来行情了要么本金不足，要么没底气跟进，从而陷入泥泞中难以自拔。

交易中，要时刻让自己的内心保持平静、理性，就是最好的控制风险的办法。

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期货交易控制风险，根据我对身边做交易朋友的了解，私募资金，包括很多资金做到一定规模（三百万以上）交易高手通常的做法是控制单日3%、单周10%、单月20%的资金最大回撤，来防止在情绪失控时亏损幅度扩大化。

控制风险的目的是减少亏损，通过严格止损倒不如直接控制亏损幅度反而来得更直接。

这个市场通常控制风险的措施有两种模式：

一、控制开仓的资金比例，开仓资金比例越低，亏损时亏损的额度就会越小

二、控制每一次止损的幅度，通过提高开仓的胜率来降低止损幅度。

对于这两种模式，其实并不能够从整体上降低资金的回撤，看似每一次止损幅度很小，但从整体的幅度来看，缺少整体规划时，亏损次数发生的多了，最终在账户上表现出来还是亏损。

通过交易者的不断总结、反思，目前通过控制单日、单周、单月的资金最大回撤成为当前市场通行的做法。

这种做法最大的好处在于--通过控制单日最大亏损幅度3%可以根据每一笔开仓点，来决定资金使用比例，并且根据开仓位和止损幅度来调整开仓手数。

这样可以保证这笔交易总体的亏损幅度是固定的，就像开仓的固定止损幅度一样，可以做到确定亏损的幅度。

这样当每一笔的幅度确定后，单周10%亏损幅度一旦确定，那么就很明显你的交易次数就会是有限的，不能是为了交易而交易，造成虽然单笔止损幅度小了，但开仓次数多的时候，同样亏损也会很惊人。

从我个人炒期货一年多的体会，我觉得炒期货主要从下面几个方面控制风险:

投入少量资金

***如你可以投入10万做期货，那我觉得最多只能转5万到期货账户上。这样做的目的是以防在做反时，会控制不住自己不断补仓。当你钱少放了，你就会格外珍惜每一次的开仓。

每次开仓后都设定好固定止损

炒期货讲的是概率，你开仓盈利的次数有50%，都非常厉害了。所以开完仓后，你要做好亏损出局的准备，不能因为一次重大亏损而损失太多的本金。固定止损一旦设定，就不要随便改变。还有一旦亏损就不要补仓了，很多时候爆仓都因为不认输，不断补仓导致。

尽量不要留仓过夜

交易最好是日内的，因为过夜的风险非常大。第二个交易日开盘一旦跳空，然后你又做反了，那你的损失就无法控制了。尤其是节***日前一定平仓，就是不平仓，也***用锁仓的方式过夜。

以上三点我觉得非常重要，如大家还有更好的建议，欢迎补充！

期货交易由于其特殊的保证金制度，也就是所谓的杠杆交易，使的期货相比股票有更大的投资风险。因此在期货交易中控制风险显得尤为重要，也是期货交易成败的重要因素。

如何控制期货交易风险自开展期货交易以来无数仁人志士作了大量的探索和研究，从资金管理，套利组合，止损止盈等各个维度形成建立了多种理论和体系。作为一名期货交易者深入学习前人经验和理论体系是做好风险控制的前提条件。本人从事期货交易好多年，在风险控制方面多多少少有一些体会和经验，在这里分享给大家。

第一严格止损，提到止损大家都知道，也理解止损的重要性，但很多交易者仍停留在知道做不到层面，在执行止损上大打折扣，主要是侥幸心理，恐惧亏损在作怪，这是人性的弱点，需要从心理层面去克服磨练。

第二资金管理，期货交易是保证金制度，有10倍左右的杠杆，10%的资金其实交易的几乎是全部资金的标的物，因此控制开仓数量是风险控制的重要手段。本人首次开仓一般都控制在10%-20%资金，盈利加仓绝不大于原仓位。

第三组合持仓，这是期货交易中分散风险最有效的办法，同时还能提高资金的利用率。期货品种夸度很大，从金银到鸡蛋苹果，品种相关度不高，齐涨齐跌的概率很少，夸品种组合，同品种夸月组合，相关品种持仓组合等等都是分散和规避风险的有效手段。

以上是本人对期货交易控制风险的一点经验体会，有不当之处请留言探讨。